来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标表现亮眼
报告期内该基金核心盈利与资产规模数据表现突出，上半年实现本期利润2716.16万元，期末基金资产净值达23075.82万元，份额净值攀升至1.4809元，各项核心收益指标均实现正向增长。
指标项2026年上半年数据本期已实现收益3213.09万元本期利润2716.16万元加权平均基金份额本期利润0.1556元本期基金份额净值增长率14.53%期末可供分配利润6977.66万元期末基金资产净值23075.82万元期末基金份额净值1.4809元基金份额累计净值增长率48.09%
各阶段净值持续跑赢基准
该基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪偏离度极小，完全贴合指数基金的运作目标，成立至今累计超额收益达5.48%，收益波动标准差低于基准同期水平，跟踪精度表现突出。
阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月16.42.26%2.16%过去六个月14.53.91%2.62%过去一年41.716.38%5.33%自基金合同生效起至今48.09B.61%5.48%
指数化运作平稳高效
报告期内基金严格采用完全复制法跟踪中证A500指数，2026年6月成分股调整期间，依托自研的成分股调整换仓指令生产系统顺利完成换仓，运作全程平稳。上半年中证A500指数上涨11.91%，同期市场日均成交额约2.7万亿，相较2025年下半年明显放量，两融余额占流通市值比例同步攀升，市场整体情绪持续走高。管理人提示当前市场估值处于合理偏高水平，成长和杠杆风格拥挤度较高，后续行情需业绩持续验证支撑，同时需警惕杠杆资金情绪过高引发的市场波动加剧风险。
后市配置方向清晰明确
管理人指出2026年上半年国内宏观经济在“十五五”规划开局下延续温和复苏态势，新质生产力相关领域表现活跃。外部环境方面美联储货币政策由鸽转鹰，美债收益率大幅飙升阶段性压制全球风险偏好。展望下半年，国内适度宽松的货币政策和积极财政政策持续保驾护航，产业细则加速落地支撑经济基本面企稳，A股受外部冲击影响预计相对可控。风格配置上中大盘核心资产占优，具备真实盈利兑现能力的科技成长主线仍将持续受益，中证A500指数聚焦大盘核心龙头，成长价值均衡，凭借核心资产属性和较高股息率具备较强抗风险能力，长期配置价值突出。
运作成本同比大幅下降
报告期内基金管理费、托管费合计支出23.66万元，相较去年同期大幅下降，运作成本控制良好。基金年管理费率为0.15%，年托管费率为0.05%，均处于行业较低水平。
费用项目2026年上半年发生额2025年同期发生额当期应支付管理费17.74万元41.58万元当期应支付托管费5.91万元13.86万元
交易费用无应付挂账
报告期内基金交易费用合计18.78万元，全部为股票交易产生的相关费用，无应付交易费用挂账，交易相关支出清晰透明。
交易费用项目2026年上半年发生额买卖股票交易费用18.78万元
股票投资收益贡献突出
元股证券:ygzq.hk
报告期内基金股票投资总收益达3076.12万元，其中买卖股票差价收入1377.90万元，赎回差价收入1698.22万元，权益类资产贡献了绝大部分投资收益。
优配网入口股票收益构成2026年上半年发生额买卖股票差价收入1377.90万元赎回差价收入1698.22万元合计股票投资收益3076.12万元
关联方交易零发生
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性完全符合监管要求，不存在关联交易相关的合规风险。
前五大重仓股占比超13%
期末基金前五大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新，合计占基金资产净值比例达13.59%，前两大重仓股市值均超7000万元，权重分布贴合中证A500指数大盘龙头的特征。
序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中际旭创4.18%2宁德时代3.08%3新易盛2.52%4贵州茅台2.19%5兆易创新1.62%
机构持有人占比超95%
期末基金总份额1.56亿份，持有人户数共250户，户均持有份额62.33万份，机构投资者持有份额占比高达95.86%，个人投资者持有占比仅4.14%，机构资金占绝对主导，持有人结构高度稳定。
持有人类型持有份额（万份）占总份额比例机构投资者95.86%个人投资者4.14%
从业人员零持有本基金
期末融通基金所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理持有本基金份额总量为0，不存在利益输送相关情形，运作独立性得到充分保障。
份额与净资产同步变动
报告期内基金总申购份额1.44亿份，总赎回份额1.92亿份，期末份额较期初减少4800万份，对应净资产合计从期初2.64亿元变动至期末2.31亿元。
项目2026年上半年数据期初基金份额总额20382.15万份本期总申购份额14400.00万份本期总赎回份额19200.00万份期末基金份额总额15582.15万份期初净资产合计26353.65万元期末净资产合计23075.82万元
券商交易单元集中顺畅
报告期内基金全部股票交易均通过国投证券的6个交易单元完成，股票成交总金额3.53亿元，对应支付佣金6.92万元，占当期佣金总量的100%，基金管理人已新增2个国投证券交易单元，交易通道顺畅稳定，可保障后续大额申赎及指数调仓的高效执行。
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